Créer les paiements

Paiements clients/fournisseurs

Lorsque vous passez des contrats avec le type de paiement “Client” ou “Fournisseur”, la création d’un paiement aura pour résultat de produire des factures ou des avoirs qui alimenteront la valorisation du contrat :

Matrice des documents de paiement

Selon le Type de paiement et le Type de contrat, les types de documents suivants seront délivrés.

Création de paiements

1. Dans la fiche contrat, sélectionnez l’action Créer des paiements,

2. Lorsque le formulaire de demande Créer des paiements de contrat apparaît, vous pouvez modifier les options suivantes :

• Valoriser : déclenchera la valorisation avant la création du document de paiement.

• Date comptabilisation : Date de comptabilisation qui sera utilisée pour le document de paiement et pour sélectionner les périodes qui seront incluses dans le document de paiement.

• Filtre contrat : A utiliser pour générer des paiements pour plusieurs contrats en même temps.

  Cliquez sur OK lorsque les options vous conviennent.

3. Lorsque le message ci-dessous s’affiche, vous pouvez maintenant consulter le document de paiement créé.

4. En allant sur la liste Avoir de vente (Pour notre exemple), vous pouvez voir qu’un nouveau document est créé (Pour connaitre le document généré, veuillez-vous référer à la Matrice de documents de paiement ci-dessus).

5. En ouvrant la page Avoir de vente, vous pouvez consulter le détail sur le document généré. Si cela vous convient, il vous suffit de Valider le document.

6. En retournant sur le contrat, vous pouvez maintenant voir que le Montant écriture doc (DS) a été mis à jour ainsi que Montant du solde (DS) pour la ligne correspondante. Le champ Dernière période validée est également mis à jour et sera utilisé comme référence de la période de base lors de l'émission du prochain document de paiement.

   

7. En utilisant le menu Ligne et l’action Ecriture valeur, vous pouvez également voir les lignes d’entrée détaillées pour ce contrat avec le paiement en cours de mise à jour.

   

Création de paiements aux salariés

Fondamentalement, la création d’un paiement salarié utilise la même procédure que la création d’un paiement client ou fournisseur. Elle ne diffère que par le résultat. Au lieu de créer des factures/avoirs d’achat/vente, le résultat final est une entrée dans le grand livre des salariés.

1. Pour créer les paiements des salariés, votre contrat doit d’abord être défini avec Type de paiement “salarié “.

2. Dans la fiche contrat, sélectionnez l’action Créer des paiements,

3. Lorsque le formulaire de demande Créer des paiements de contrat apparaît, vous pouvez modifier les options suivantes :

• Valorisation : déclenchera la valorisation avant la création du document de paiement.

• Date comptabilisation : Date de comptabilisation qui sera utilisée pour le document de paiement et pour sélectionner les périodes qui seront incluses dans le document de paiement.

• Filtre contrat : A utiliser pour générer des paiements pour plusieurs contrats en même temps.

  Cliquez sur OK lorsque les options vous conviennent.

4. Lorsque le message ci-dessous s’affiche, vous pouvez maintenant consulter le document de paiement créé.

5. En vous rendant sur la feuille comptabilité associée au modèle de feuille que vous avez défini dans les Paramètres gestion des contrats (Voir le chapitre Paramétrage manuel dans la section Paramétrage), vous aller trouver le résultat du traitement lancé précédemment. Si vous êtes d’accord, vous n’avez qu'à valider le contenu de la feuille.

6. Une fois que la feuille comptabilité est validée, le Contrat est mis à jour, vous pouvez cliquer sur Montant écriture doc (DS),

7. Pour ensuite cliquer sur *Naviguer afin de consulter toutes les écritures comptables qui ont été générées.